¿Cómo crear tu cuenta con Cegid?Una vez activada la vinculación bancaria, Koalaboox recibe cada día la lista de pagos de tus clientes. Por lo tanto, Koalaboox te informa todos los días de los pagos recibidos gracias a una reconciliación automática de pagos.
¿Cómo asocia el sistema automáticamente un pago entrante con una factura de venta abierta?
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1. LA COMUNICACIÓN ESTRUCTURADA
El primer criterio es la comunicación estructurada. Si tu cliente menciona la comunicación estructurada en su pago, el sistema será capaz de asociar la factura correspondiente en el 100% de los casos.
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2. LA CUENTA BANCARIA DEL CLIENTE
El segundo criterio es la cuenta bancaria del cliente y el importe de la factura. En caso de falta de comunicación estructurada en el extracto bancario, el sistema verifica si conoce la cuenta bancaria del cliente (historial de operaciones anteriores). Si se conoce la cuenta bancaria y el importe del extracto bancario se puede conciliar con el importe de la factura, entonces funciona la magia de la conciliación automática.
En cambio, si el cliente olvida indicar la comunicación estructurada y realiza el pago por primera vez, el sistema no reconocerá automáticamente el pago. Recibirás un correo electrónico sobre un « pago no identificado » para reconciliar. En este caso, tendrás que indicar al sistema la factura correspondiente a este pago.
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Truco: reconcilia tus pagos no identificados para evitar que se envíe un recordatorio a tu cliente.