Com crear el teu compte amb Cegid?Un cop activada la vinculació bancària, Koalaboox rep cada dia la llista de pagaments dels teus clients. Per tant, Koalaboox t’informa tots els dies dels pagaments rebuts gràcies a una reconciliació automàtica de pagaments.
Com associa el sistema automàticament un pagament entrant amb una factura de venda oberta?
1. LA COMUNICACIÓ ESTRUCTURADA
El primer criteri és la comunicació estructurada. Si el teu client esmenta la comunicació estructurada en el seu pagament, el sistema serà capaç d’associar la factura corresponent al 100% dels casos.
2. COMPTE BANCARI DEL CLIENT
El segon criteri és el compte bancari del client i l’import de la factura. En cas de manca de comunicació estructurada en l’extracte bancari, el sistema verifica si coneix el compte bancari del client (historial d’operacions anteriors). Si es coneix el compte bancari i l’import de l’extracte bancari es pot conciliar amb l’import de la factura, llavors funciona la màgia de la conciliació automàtica.
En canvi, si el client oblida indicar la comunicació estructurada i realitza el pagament per primer cop, el sistema no reconeixerà automàticament el pagament. Rebràs un correu electrònic sobre un « pagament no identificat » per reconciliar. En aquest cas, hauràs d’indicar al sistema la factura corresponent a aquest pagament.
Truc: reconcilia els teus pagaments no identificats per evitar que s’enviï un recordatori al teu client.